תעודת משלוח, הזמנה והזמנת רכש

ארבעה מסמכים, כל אחד לשלב אחר

אף אחד מהם אינו חשבונית מס. הם אינם נרשמים כהכנסה או כהוצאה ואינם נכנסים לדוח המע״מ. מה שנכנס לספרים הוא החשבונית שאחריהם.

מהזמנה ועד חשבונית, בלי להקליד שוב

1. הזמנההלקוח מזמין, ומפיקים הזמנה עם השורות והמחיר.
2. תעודת משלוחבשעת המשלוח מפיקים תעודה על בסיס ההזמנה. השורות כבר שם.
3. חשבוניתכשמחייבים, החשבונית סוגרת את התעודה או כמה תעודות, מושכת את שורותיהן ומציינת עליהן: ״בגין תעודות משלוח ...״.

כך המספרים בחשבונית תואמים לתעודות, ורואה החשבון יכול לחבר בין המסמכים. הסבר על התעודה ועל מי חייב בה: מדריך תעודת משלוח.

מה יש בתעודת משלוח של BillOS

• יחידת מידה וכמות לכל שורה, ומחיר רק אם רוצים. בלי מחיר לא מודפס סכום.
• שורות חתימה למוסר ולמקבל, וחתימת העסק אם שמרתם אותה.
• סדרה נפרדת לסחורה שטרם נמכרה, עם טווח מספרים משלה.
• מספור רציף ללא פערים, כמו בשאר המסמכים.
• קישור להזמנה: תעודה יכולה להתבסס על הזמנה, ותעודת החזרה על תעודת משלוח.

הזמנת רכש לספק

הזמנת רכש מופנית לספק ולא ללקוח. היא מציגה את המע״מ שיופיע בחשבונית הספק, ואינה נרשמת כהוצאה. ההוצאה נרשמת כשהחשבונית של הספק מגיעה. פירוט במדריך הזמנת רכש.

טעות בתעודה או בהזמנה

למסמכים האלה אין מסמך מתקן, כמו חשבונית זיכוי לחשבונית מס. תעודה שנכתבה בטעות מבוטלת, היא נשארת רשומה כמבוטלת ולא נמחקת, ומפיקים במקומה תעודה חדשה. אם הלקוח מקבל כסף בחזרה, ההחזר מתועד בחשבונית זיכוי.

למי זה מתאים

• עסקים שמוכרים סחורה: יבואנים, סיטונאים, יצרנים קטנים וחנויות שמספקות ללקוחות עסקיים.
• עסקים שמזמינים מספקים: מי שרוצה הזמנה כתובה עם מחיר וכמות מוסכמים.
• עסקי שירות עם חומרים: מי שמספק חומרים ללקוח לפני החשבונית ורוצה לתעד מה נמסר.